本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ✿。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定ღღ✿，编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告ღღ✿，内容如下ღღ✿：
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册ღღ✿，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为ღღ✿：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）ღღ✿；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后）ღღ✿，发行价为每股人民币2.87元ღღ✿。
在行使超额配售选择权之前优发国际官方app下载ღღ✿，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元ღღ✿，扣除发行费用后ღღ✿，募集资金净额为人民币361,639.75万元ღღ✿。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后ღღ✿，公司公开发行股份数量为147,795.70万股ღღ✿，发行价格为2.87元/股ღღ✿，募集资金总额为人民币424,173.66万元ღღ✿，扣除发行费用后ღღ✿，募集资金净额为人民币416,116.88万元ღღ✿。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验ღღ✿，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）ღღ✿；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验ღღ✿，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZG214356号）ღღ✿。经审验ღღ✿，前述募集资金已全部到位ღღ✿。
截至2023年12月31日ღღ✿，募集资金承销保荐费税金转回金额为人民币384.16万元ღღ✿，存放银行产生利息（含理财收益）为人民币5,251.80万元ღღ✿。截至2023年12月31日ღღ✿，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币286,281.88万元ღღ✿，银行手续费支出为人民币2.16万元ღღ✿，发行费用支出为人民币1,650.04万元ღღ✿，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币100,000.00万元ღღ✿。截至2023年12月31日污到你那里滴水不止的长文ღღ✿，公司募集资金账面余额为人民币35,088.76万元（含募集资金专户利息收入）ღღ✿。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下ღღ✿：
为进一步规范募集资金的管理和使用ღღ✿，提高募集资金使用效率ღღ✿，保护投资者权益ღღ✿，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求ღღ✿，结合公司的实际情况ღღ✿，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）ღღ✿，对募集资金的存放ღღ✿、使用ღღ✿、管理及监督等做出了具体明确的规定ღღ✿，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金ღღ✿。
为规范公司募集资金管理和使用ღღ✿，保护投资者利益ღღ✿，公司设立了募集资金专用账户ღღ✿。募集资金到账后ღღ✿，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内ღღ✿。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）ღღ✿、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》优发国际官方app下载ღღ✿，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号ღღ✿：2021-003）ღღ✿。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღღ✿。
截至2023年12月31日ღღ✿，公司累计已使用募集资金为人民币287,934.08万元ღღ✿，其中ღღ✿：投入募投项目为人民币286,281.88万元ღღ✿、支付发行费用为人民币1,650.04万元ღღ✿、银行手续费支出为人民币2.16万元ღღ✿。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”ღღ✿。
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露ღღ✿，本次发行募集资金到位前ღღ✿，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入ღღ✿，发行募集资金到位后ღღ✿，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项ღღ✿。
2021年7月29日优发国际官方app下载ღღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღღ✿，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》ღღ✿，同意公司在募投项目实施期间ღღ✿，使用公司基本户支付募投项目人员费用ღღ✿，之后定期以募集资金等额置换ღღ✿，并从募集资金专户划转至公司基本户ღღ✿，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金ღღ✿。
2021年7月29日ღღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღღ✿，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》ღღ✿，同意公司在募投项目实施期间ღღ✿，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金ღღ✿，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户ღღ✿。
截至2023年12月31日ღღ✿，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元ღღ✿，其中ღღ✿：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元ღღ✿，置换发行费用为人民币6,252,872.17元ღღ✿。
2022年11月22日ღღ✿，公司召开第一届董事会第二十八次会议ღღ✿、第一届监事会第二十一次会议ღღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》ღღ✿，同意公司使用额度不超过人民币140,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金ღღ✿，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月ღღ✿，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户ღღ✿。公司独立董事ღღ✿、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღღ✿。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金ღღ✿，可以满足公司生产经营对资金的需求优发国际随优而动一触即发ღღ✿，ღღ✿，有利于提高募集资金使用效率ღღ✿，降低公司财务成本ღღ✿，符合公司及全体股东的利益ღღ✿，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღღ✿。
2023年11月8日ღღ✿，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号ღღ✿：2023-049）ღღ✿，截至公告披露日ღღ✿，公司已将用于暂时补充流动资金的130,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户ღღ✿。
2023年11月22日ღღ✿，公司召开第二届董事会第十一次会议ღღ✿、第二届监事会第八次会议ღღ✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》污到你那里滴水不止的长文ღღ✿，同意公司使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金ღღ✿，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月ღღ✿，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户ღღ✿。公司独立董事ღღ✿、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღღ✿。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金ღღ✿，可以满足公司生产经营对资金的需求ღღ✿，有利于提高募集资金使用效率ღღ✿，降低公司财务成本ღღ✿，符合公司及全体股东的利益ღღ✿，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღღ✿。
截至2023年12月31日ღღ✿，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币100,000.00万元ღღ✿。
2022年7月29日ღღ✿，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议ღღ✿，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》优发国际随优而动一触即发ღღ✿，ღღ✿，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下ღღ✿，使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理ღღ✿，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高ღღ✿、流动性好ღღ✿、保本型的理财产品或存款类产品ღღ✿，有效期为董事会审议通过之日起12个月污到你那里滴水不止的长文ღღ✿。公司独立董事ღღ✿、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღღ✿。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理ღღ✿，可以提高闲置资金使用效率ღღ✿，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღღ✿。
2023年7月28日ღღ✿，公司召开第二届董事会第六次会议ღღ✿、第二届监事会第五次会议ღღ✿，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》ღღ✿，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下ღღ✿，使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理ღღ✿，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高ღღ✿、流动性好ღღ✿、保本型的理财产品或存款类产品ღღ✿，有效期为董事会审议通过之日起12个月ღღ✿。公司独立董事ღღ✿、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღღ✿。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理ღღ✿，可以提高闲置资金使用效率ღღ✿，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღღ✿。
2021年7月29日优发国际网官网在线ღღ✿，ღღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议ღღ✿、第一届监事会第十二次会议ღღ✿，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》ღღ✿，同意公司在募集资金投资项目实施期间ღღ✿，使用公司基本户支付募投项目人员费用ღღ✿，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户ღღ✿，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金ღღ✿。2023年度发生募投项目人员费用置换金额为人民币31,471.64万元ღღ✿。
2021年7月29日ღღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议ღღ✿、第一届监事会第十二次会议ღღ✿，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》优发国际入口ღღ✿，同意公司在募集资金投资项目实施期间ღღ✿，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金ღღ✿，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户ღღ✿，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金ღღ✿。2023年度发生票据等额置换金额为人民币16,487.84万元ღღ✿。
受客观因素影响优发国际官方app下载ღღ✿，公司预计部分募集资金投资项目不能在原计划完成期限内完成ღღ✿。经公司审慎考虑ღღ✿，为更好地发挥募集资金的投资效益ღღ✿，维护全体股东和公司利益ღღ✿，决定将部分募集资金投资项目的完成或资金支付时间延期ღღ✿，具体如下ღღ✿：
新型绿色建材装备研发项目旨在通过研制成套专业设备实现对隧道施工中产生的弃碴绿色再利用ღღ✿，同时完善公司隧道掘进与混凝土施工全施工链设备系列ღღ✿。该项目整体工程量较大ღღ✿，设计建设周期较长ღღ✿，建设环节复杂且相互制约ღღ✿，外部客观因素的影响ღღ✿，项目建设过程及市场环境的不确定性增加ღღ✿。为保障项目实施质量和募投资金使用效率ღღ✿，公司基于谨慎原则放缓了固定资产投资进度ღღ✿，决定将新型绿色建材装备的研发项目建设周期延期至2025年12月ღღ✿。
研发中心项目于2023年1月完成竣工验收并取得不动产权证ღღ✿，目前已投入使用ღღ✿。因公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款ღღ✿，现第三方审计结算未完成ღღ✿，未达到合同约定的付款条件ღღ✿，后续款项尚未支付ღღ✿。
新产业制造长沙基地一期项目已于2024年2月完成竣工验收ღღ✿，因现第三方审计结算未完成ღღ✿，未达到合同约定的付款条件ღღ✿，后续款项尚未支付ღღ✿。
公司本次募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定ღღ✿，不涉及项目实施主体ღღ✿、募集资金用途及投资规模等变更ღღ✿，不存在变相改变募集资金投向的情形ღღ✿，不会对公司生产经营造成重大不利影响ღღ✿，不存在损害公司及股东利益的情形ღღ✿。
截至2023年12月31日ღღ✿，公司募投项目未发生变更ღღ✿，公司变更了部分募投项目的实施主体及实施地点ღღ✿，具体情况如下ღღ✿：
2021年7月29日ღღ✿，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღღ✿，审议通过了《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》ღღ✿，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整ღღ✿。同时ღღ✿，考虑公司未来业务发展和布局规划ღღ✿，加快募投项目的建设ღღ✿，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司ღღ✿，实施地点相应变更ღღ✿。具体内容详见公司于2021年07月30日披露于上海证券交易所网站(的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号ღღ✿：2021-006）等相关公告ღღ✿。
截至2023年12月31日ღღ✿，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时ღღ✿、准确ღღ✿、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况ღღ✿。公司募集资金存放ღღ✿、使用及披露不存在违规情形ღღ✿。
注1ღღ✿：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币416,116.88万元ღღ✿。
注2ღღ✿：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号ღღ✿：2021-006）ღღ✿，公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额ღღ✿，并变更部分募投项目实施主体ღღ✿。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会ღღ✿，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号ღღ✿：2021-013））优发国际官方app下载ღღ✿。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ✿。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议ღღ✿、第二届监事会第九次会议ღღ✿，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღღ✿，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司2024年度审计机构ღღ✿。该议案尚需提交公司股东大会审议ღღ✿。现将相关事宜公告如下ღღ✿：
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建ღღ✿，1986年复办ღღ✿，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所污到你那里滴水不止的长文ღღ✿，注册地址为上海市ღღ✿，首席合伙人为朱建弟先生ღღ✿。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所ღღ✿，长期从事证券服务业务ღღ✿，新证券法实施前具有证券ღღ✿、期货业务许可证ღღ✿，具有H股审计资格ღღ✿，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记ღღ✿。
截至2023年末ღღ✿，立信会计师事务所拥有合伙人278名ღღ✿、注册会计师2,533名ღღ✿、从业人员总数10,730名ღღ✿，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名ღღ✿。
立信会计师事务所2023年业务收入（未经审计）46.14亿元ღღ✿，其中审计业务收入34.08亿元ღღ✿，证券业务收入15.16亿元ღღ✿。
2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务ღღ✿，同行业上市公司审计客户28家ღღ✿。
截至2023年末ღღ✿，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元ღღ✿，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元ღღ✿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任ღღ✿。
立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次ღღ✿、监督管理措施29次ღღ✿、自律监管措施1次ღღ✿，涉及从业人员75名ღღ✿；未受到过刑事处罚和纪律处分ღღ✿。
中国注册会计师ღღ✿、中国注册税务师ღღ✿、澳洲公共会计师ღღ✿，权益合伙人ღღ✿。崔云刚先生于2005年成为注册会计师ღღ✿，2008年开始从事上市公司审计ღღ✿，2014年加入立信会计师事务所ღღ✿，2021年开始为本公司提供审计服务ღღ✿。近三年签署11家上市公司年报/内控审计项目ღღ✿，并复核13家上市公司年报ღღ✿；涉及的行业包括橡胶和塑料制品业ღღ✿、商务服务业ღღ✿、专业技术服务业ღღ✿、医药制造业ღღ✿、软件和信息技术服务业ღღ✿、金属采矿及相关贸易ღღ✿、各类制造业等ღღ✿。
中国注册会计师ღღ✿。王泽民先生于2018年成为注册会计师ღღ✿，2018年开始从事上市公司审计ღღ✿，2022年加入立信会计师事务所优发国际官方app下载ღღ✿，2024年开始为公司提供审计服务ღღ✿；近三年签署上市公司审计报告2份ღღ✿。涉及的行业包括化学原料和化学制品制造业ღღ✿、橡胶和塑料制品业ღღ✿、各类制造业等ღღ✿。
中国注册会计师ღღ✿、权益合伙人优发国际官方app下载ღღ✿。石爱红女士于2009 年获得中国注册会计师资质ღღ✿，2009 年开始从事上市公司审计ღღ✿，2012 年开始在立信会计师事务所执业ღღ✿，2024 年开始为本公司提供审计服务ღღ✿。近三年签署4家上市公司年报/内控审计项目ღღ✿，并复核17家上市公司年报ღღ✿；涉及的行业包括医药制造业ღღ✿、社会工作ღღ✿、专业技术服务业ღღ✿、计算机ღღ✿、通信和其他电子设备制造业ღღ✿、黑色金属冶炼和压延加工业等ღღ✿。
项目合伙人ღღ✿、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღ✿。上述人员最近三年未受到刑事处罚ღღ✿、行政处罚污到你那里滴水不止的长文ღღ✿、行政监管措施和自律处分ღღ✿。
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度优发国际官方app下载ღღ✿，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价ღღ✿。
2024年审计相关服务费用为人民币145万元（含2024年年度审计费用ღღ✿、中期审阅费用ღღ✿、内控审计费用ღღ✿、年度其他专项报告及子公司报告等）ღღ✿，其中2024年年度审计费用为90万元（含税）ღღ✿。允许管理层依照市场公允合理的定价原则ღღ✿，结合本公司业务规模ღღ✿、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素ღღ✿，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量适当调整2024年度审计费用ღღ✿。
公司于2024年3月28日召开第二届董事会审计委员会第六次会议ღღ✿，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღღ✿，鉴于立信会计师事务所具有从事证券ღღ✿、期货相关业务资格ღღ✿；具备丰富的经验ღღ✿，曾先后为多家上市公司提供审计ღღ✿、鉴证等服务ღღ✿，能够满足公司2024年度财务审计工作要求ღღ✿；具有专业审计工作的职业素养ღღ✿，能够遵循相关规则ღღ✿，勤勉ღღ✿、尽职地发表独立审计意见ღღ✿，较好地履行其责任和义务ღღ✿。按照独立审计准则ღღ✿，客观ღღ✿、公正地为公司出具审计报告ღღ✿。为保持公司审计工作的连续性ღღ✿，公司董事会审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构ღღ✿。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2023年年度股东大会审议ღღ✿。
公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议ღღ✿，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღღ✿，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构ღღ✿，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议ღღ✿。
公司于2024年3月28日召开第二届监事会第九次会议ღღ✿，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღღ✿，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构ღღ✿，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议ღღ✿。
本次续聘2024年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议ღღ✿，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღღ✿。